證券代碼:002008                 證券簡(jiǎn)稱:大族激光                公告編號(hào):2013024

                    深圳市大族激光科技股份有限公司
    關(guān)于 2013 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    一、募集資金基本情況
    (一)非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目
    根據(jù)本公司 2006 年 8 月 22 日第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和 2006 年 9 月 8 日 2006 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2007 年 5 月 21 日《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大族激光科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]113 號(hào))核準(zhǔn),同意本公司非公開發(fā)行新股不超過 3,000 萬(wàn)股。2007 年 6 月 7 日,本公司以每股 18.1 元的價(jià)格非公開發(fā)行股份 1890 萬(wàn)股,募集資金 34,209 萬(wàn)元,減除發(fā)行費(fèi)用 1,209 萬(wàn)元,募集資金凈額 33,000 萬(wàn)元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證,并出具“深南驗(yàn)字(2007)第 081 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
    截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 32,098.11 萬(wàn)元。截至 2013 年 6月 30 日,公司募集資金使用情況為:直接投入募集資金項(xiàng)目 23,168.24 萬(wàn)元,歸還募集資金到位前投入的資金 8,929.87 萬(wàn)元,合計(jì)使用 32,098.11 萬(wàn)元,公司 2012 年 4 月將募集資金結(jié)余資金中的 1,215.43 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,公司 2013 年 6 月 30 日募集資金專戶余額合計(jì) 295.07 萬(wàn)元,與募集資金凈額的差異 608.61 萬(wàn)元系募集資金存款利息收入 609.27萬(wàn)元及支出的手續(xù)費(fèi) 0.66 萬(wàn)元。
    (二)公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目
    根據(jù)本公司 2007 年 9 月 27 日第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和 2007 年 10 月 17 日 2007 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,同意本公司擬公開增發(fā)股票數(shù)量不超過招股意向書公告前一日公司總股本的 15%,最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦人(主承銷商)根據(jù)具體情況協(xié)商確定。2008 年 5 月 23 日,中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可字〔2008〕736 號(hào))核準(zhǔn),同意本公司公開增發(fā)新股不超過 91,218,960 股。
    根據(jù)本公司于 2008 年 7 月 9 日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意向書》,本公司公開增發(fā)不超過 88,138,000 股,每股面值 1 元,發(fā)行價(jià)為人民幣 11.23 元/股,募集資金 98,978.97 萬(wàn)元,減除發(fā)行費(fèi)用 3,388.07 萬(wàn)元,募集資金凈額 95,590.90 萬(wàn)元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證,并出具“深南驗(yàn)字(2008)第 142 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
    截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 61,126.73 萬(wàn)元。截至 2013 年 6月 30 日,公司募集資金使用情況為:直接投入募集資金項(xiàng)目 39,364.95 萬(wàn)元,歸還募集資金到位前投入的資金 21,761.78 萬(wàn)元,合計(jì)使用 61,126.73 萬(wàn)元。2010 年 12 月和 2011 年4 月,公司分別將募集資金結(jié)余資金中的 36,000.00 萬(wàn)元和 263.77 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2013 年 6 月 30 日,募集資金賬戶的資金已全部投入使用,實(shí)際使用的募集資金總額為 97,390.50 萬(wàn)元,較募集資金凈額多 1,799.60 萬(wàn)元,主要是募集資金存款利息收入1,800.69 萬(wàn)元及支出的手續(xù)費(fèi) 1.09 萬(wàn)元。
    二、募集資金存放和管理情況
    (一)募集資金的管理情況
    為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者權(quán)益,本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則(2008 年修訂)》以及本公司的章程的規(guī)定,制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”),該《管理辦法》于 2005 年 1 月 31 日經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。根據(jù)法律法規(guī)的新要求,本公司于 2007 年 7 月對(duì)《管理辦法》進(jìn)行了重新修訂,并經(jīng) 2007 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。該《管理辦法》明確規(guī)定了募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等內(nèi)容。根據(jù)法律法規(guī)的新要求,本公司于 2008 年 7 月對(duì)《管理辦法》進(jìn)行了重新修訂,并經(jīng) 2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
    (二)非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目
    根據(jù)該管理辦法,本公司 2007 年非公開發(fā)行募集資金到位后,分別與建設(shè)銀行振興支行、平安銀行深圳福星支行、深圳發(fā)展銀行蛇口支行、招商銀行紅荔支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳泰然支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金原保薦機(jī)構(gòu)系第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司,2007 年 11 月 21 日,本公司與安信證券簽署了《補(bǔ)充保薦協(xié)議》,自《補(bǔ)充保薦協(xié)議》簽署之日起,公司非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證券承接,持續(xù)督導(dǎo)期限至 2008 年 12 月 31 日。因公司對(duì)銀行業(yè)務(wù)調(diào)整,2009 年注銷了在深圳發(fā)展銀行蛇口支行及上海浦東發(fā)展銀行泰然支行所開賬戶;2010 年 6 月注銷了在招商銀行紅荔支行所開賬戶,在興業(yè)銀行深圳振華支行新開賬戶,并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;2012 年注銷了在建設(shè)銀行振興支行及興業(yè)銀行深圳振華支行所開賬戶。
    截至 2013 年 6 月 30 日,銀行募集資金專戶的情況如下:
                                                              賬 戶 類
    公司名稱       開戶銀行               銀行賬號(hào)                           余額#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
                                                              別
    深圳市大族激   平安銀行深圳福星支                              募集資
    光科技股份有   行                     0372100305124            金專戶    2,950,702.52限公司
    (三)公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目
    根據(jù)該管理辦法,本公司 2008 年公開發(fā)行募集資金到位后,分別與平安銀行深圳福星支行、招商銀行紅荔支行、交通銀行紅荔支行、中信銀行景田支行、民生銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部、工商銀行麒麟支行、光大銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金保薦機(jī)構(gòu)系安信證券股份有限公司,本公司公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證券負(fù)責(zé),持續(xù)督導(dǎo)期限至 2009 年 12 月 31 日。2010 年 6 月,因本公司銀行業(yè)務(wù)調(diào)整,本公司注銷在招商銀行紅荔支行所開賬戶,在杭州銀行深圳南山支行新開賬戶,并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;截至 2012 年 12 月 31 日,該項(xiàng)目所有募集資金專戶均已注銷。
    三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
    1、募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”)的資金使用情況
    本年度募集資金的實(shí)際使用情況參見“募集資金使用情況對(duì)照表”(附表 1、2)附表 1:
                                                    非公開發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表
                                                                           2013 年 1-6 月編制單位:深圳市大族激光科技股份有限
                                                                                                                                               金額單位:人民幣萬(wàn)元公司
    募集資金總額                                                                      本年度投入募集資金總額
                                                           33,000.00                                                                                   40.50報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
                                                                 -
    累計(jì)變更用途的募集資金總額                                                        已累計(jì)投入募集資金總額
                                                                 -                                                                                  32,098.11累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
                                                                 -
                             是否已變                                                            截至期末#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
                                        募集資金                                                              項(xiàng)目達(dá)到預(yù)                                項(xiàng)目可行性是
                              更項(xiàng)目                調(diào)整后投資       本年度投入   截至期末累計(jì)   投資進(jìn)度                    本年度實(shí)現(xiàn)的   是否達(dá)到
         承諾投資項(xiàng)目                   承諾投資                                                              定可使用狀                                否發(fā)生重大變
                             (含部分                 總額(1)           金額      投入金額(2)    (%)(3)=                  效益(注 1)   預(yù)計(jì)效益
                                          總額                                                                  態(tài)日期                                         化
                              變更)                                                              (2)/(1)大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建
                                 否                                                               97.27%      2010 年 8 月                     是               否
    設(shè)項(xiàng)目                                  33,000.00    33,000.00         40.50       32,098.11                                   5,195.19
                                                                 根據(jù)《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書》,大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目于 2008 年底完成建
                                                                 設(shè)后,將于 2011 年完全達(dá)產(chǎn),達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年新增銷售收入 43,000 萬(wàn)元,新增凈利潤(rùn) 9,212 萬(wàn)元(按 7.5%
                                                                 的所得稅率測(cè)算)。
                                                                 該項(xiàng)目所涉及的廠房建設(shè)因涉及的公共綠地地下空間開發(fā)審批等因素影響,廠房建設(shè)開工比預(yù)計(jì)推遲了 12
    未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因                             個(gè)月,2008 年 7 月,廠房建設(shè)已正式開工;由于該項(xiàng)目主體施工審批手續(xù)等因素影響,導(dǎo)致建設(shè)進(jìn)度比#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
                                                                 計(jì)劃的時(shí)間延遲約 20 個(gè)月,所涉廠房實(shí)際于 2010 年 8 月 31 日竣工,有關(guān)消防驗(yàn)收手續(xù)于 2010 年 12 月
                                                                 完成。
                                                                 2013 年 1-6 月,大功率激光切割機(jī)新增銷售收入 37,737.02 萬(wàn)元,新增凈利潤(rùn) 5,195.19 萬(wàn)元(按 15%的
                                                                 所得稅率計(jì)算)。
    項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明     不適用
    超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況   不適用
                                     2011 年 01 月 28 日,經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議“鑒于公司機(jī)械加工廠已遷至福永產(chǎn)業(yè)園,為了
                                     保障募集資金項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,有效配置資源并方便公司管理,公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,計(jì)劃將大功募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
                                     率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部分遷至福永產(chǎn)業(yè)園。公司承諾本次非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目生
                                     產(chǎn)地點(diǎn)的調(diào)整不影響公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)。
                                     2009 年 10 月 25 日,公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議并于 2009 年 11 月 10 日經(jīng) 2009 年第三次臨時(shí)
                                     股東大會(huì)通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容內(nèi)部調(diào)整的議案》:鑒于大功率激光切割機(jī)
                                     市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已基本完成,市場(chǎng)推廣取得積極進(jìn)展,根據(jù)當(dāng)前募集資金項(xiàng)目建設(shè)情況,公司擬取消
                                     在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)激光切割加工示范站的計(jì)劃,注銷青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加
                                     工有限公司兩家加工示范站,同時(shí)轉(zhuǎn)讓先期已投入的 19 臺(tái)激光加工設(shè)備,預(yù)計(jì)合計(jì)可回籠募集資金約
    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況     7,000 萬(wàn)元,回籠的募集資金內(nèi)部調(diào)整作為建設(shè)大功率激光切割機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)資金。2010 年 2 月、3 月、
                                     6 月青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司將本公司前期投入款項(xiàng) 4,000 萬(wàn)元全
                                     部轉(zhuǎn)回募集資金賬戶;先期投入的激光加工設(shè)備轉(zhuǎn)讓后所得資金 3,126.92 萬(wàn)元亦于 2010 年 6 月轉(zhuǎn)入募集
                                     資金賬戶,共計(jì)回籠資金 7,126.92 萬(wàn)元。青島易捷送激光加工有限公司相關(guān)的工商注銷登記手續(xù)已于 2010
                                     年 9 月完成;深圳市易捷送激光加工有限公司已于 2010 年 12 月辦理完公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍的變更,不再
                                     從事激光加工業(yè)務(wù)。
                                     募集資金到位前,公司用自籌資金先期投入募集資金項(xiàng)目 8,929.87 萬(wàn)元,用于購(gòu)買生產(chǎn)所用的機(jī)器設(shè)備募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
                                     和材料。募集資金到位后,公司已將先期墊付的 8,929.87 萬(wàn)元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)至結(jié)算賬戶。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
                                                             2007 年 6 月 18 日,公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議批準(zhǔn),在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下,
                                                             將暫時(shí)閑置的募集資金 16,000 萬(wàn)元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述募集資金已于 2007 年 12 月 31 日前歸還募
                                                             集資金賬戶 12,000 萬(wàn)元,其他 4,000 萬(wàn)元于 2008 年 1 月 2 日歸還。2008 年 1 月 21 日,公司 2008 年第一
                                                             次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,在不影響募集資金項(xiàng)目正
                                                             常進(jìn)行的情況下,將暫時(shí)閑置的募集資金 10,000 萬(wàn)元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述募集資金已于 2008 年 7
                                                             月 24 日歸還募集資金賬戶。2008 年 7 月 30 日,公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議并于 2008 年 8 月 15
                                                             日經(jīng) 2008 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過,在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下,將暫時(shí)閑置的募集資
    用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                           金 10,000 萬(wàn)元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述募集資金已于 2009 年 2 月 18 日歸還募集資金賬戶。2009 年 2 月
                                                             20 日,公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議并于 2009 年 3 月 10 日經(jīng) 2009 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過,
                                                             在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下,將暫時(shí)閑置的募集資金 5,000 萬(wàn)元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述
                                                             募集資金已于 2009 年 9 月 9 日歸還募集資金賬戶。2009 年 8 月 26 日,公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)
                                                             議決議并于 2009 年 9 月 14 日經(jīng) 2009 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過,在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情
                                                             況下,將暫時(shí)閑置的募集資金 5,000 萬(wàn)元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述募集資金已于 2009 年 11 月 11 日
                                                             歸還募集資金賬戶。2012 年 4 月 19 日,經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過,公司于 2012 年 4 月
                                                             25 日,將募集資金項(xiàng)目節(jié)余資金 1215.43 萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
    項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因                         無
    尚未使用的募集資金用途及去向                                 截至 2013 年 6 月 30 日,該募集資金項(xiàng)目資金余額 295.07 萬(wàn)元,主要用來支付工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算尾款。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
    募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                     無注 1:大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目在公司本部獨(dú)立運(yùn)營(yíng),但未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算,該項(xiàng)目收益是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)劃分的,該劃分標(biāo)準(zhǔn)為:收入成本按產(chǎn)品對(duì)應(yīng)劃分,稅金及附加按收入比例劃分,期間費(fèi)用以及其他項(xiàng)目能確定產(chǎn)品項(xiàng)目歸屬的按實(shí)際劃分,不能明確受益項(xiàng)目的按收入比例劃分。本年度實(shí)現(xiàn)的效益計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。附表 2:
                                                   公開發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表
                                                                            2013 年 1-6 月
    編制單位:深圳市大族激光科技股份有限公司                                                                                                             金額單位:人民幣萬(wàn)元
    募集資金總額                                                                               本年度投入募集資金總額
                                                                 95,590.90報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
                                                                        -
    累計(jì)變更用途的募集資金總額                                                                 已累計(jì)投入募集資金總額
                                                                        -                                                                                 61,126.73累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
                                                                        -
                                                                                                          截至期末                                              項(xiàng)目可行
                                 是否已變更                                                                            項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
                                              募集資金承   調(diào)整后投資       本年度投       截至期末累計(jì)   投資進(jìn)度                    本年度實(shí)現(xiàn)的   是否達(dá)到   性是否發(fā)
          承諾投資項(xiàng)目           項(xiàng)目(含部                                                                            定可使用狀#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
                                              諾投資總額    總額(1)          入金額        投入金額(2)    (%)(3)=                     效益        預(yù)計(jì)效益   生重大變
                                  分變更)                                                                              態(tài)日期
                                                                                                           (2)/(1)                                                 化
    激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目         否                                                                      53.65%    2010 年 6 月                     否            否
                                              46,744.00    46,744.00                        25,076.86                                  1,989.48
    激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目             否                                                                      54.75%    2010 年 6 月                     否            否
                                              32,235.00    32,235.00                        17,647.91                                  3,304.87機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)
                                     否                                                                      49.51%    2010 年 6 月                                   否
    項(xiàng)目                                          20,000.00    37,170.00                        18,401.96
               合計(jì)                                                                                          52.63%
                                              98,979.00    116,149.00                       61,126.73                                  5,294.35
                                       根據(jù)《增發(fā)招股意向書》,激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為 3 年,達(dá)產(chǎn)計(jì)#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
                                       劃為:生產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn) 50%,第二年達(dá)產(chǎn) 70%,第三年達(dá)產(chǎn) 100%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為 19.02%,
                                       完全達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為 90,244 萬(wàn)元,凈利潤(rùn) 17,445 萬(wàn)元,項(xiàng)目的總投資收益率 16.29%,投
                                       資回收期稅前為(含 2 年建設(shè)期)7.83 年;激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為 3
                                       年,達(dá)產(chǎn)計(jì)劃為:生產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn) 50%,第二年達(dá)產(chǎn) 70%,第三年達(dá)產(chǎn) 100%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為
                                       19.69%(稅前),完全達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為 38,927 萬(wàn)元,凈利潤(rùn) 11,166 萬(wàn)元,項(xiàng)目的總投資收
                                       益率 15.72%,投資回收期稅前為 6.25 年(含 2 年建設(shè)期);機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)
                                       目機(jī)械加工配套中心主要為公司所有產(chǎn)品進(jìn)行配套,生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)所需配套產(chǎn)品的產(chǎn)能來確定。未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
                                       2010 年 6 月 30 日,上述三個(gè)項(xiàng)目已全部完工。
                                       按照公司的規(guī)劃,上述募集資金項(xiàng)目建成后,本公司激光信息標(biāo)記設(shè)備 2013 年的總產(chǎn)能為 10000
                                       臺(tái)/年,激光焊接設(shè)備 2013 年度的總產(chǎn)能為 2000 臺(tái)/年。2013 年 1-6 月本公司根據(jù)市場(chǎng)的銷售訂
                                       單情況,進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)劃,在本年度激光信息標(biāo)記設(shè)備的實(shí)際產(chǎn)量為 2009 臺(tái),實(shí)際產(chǎn)能利用率為
                                       40.18%,新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例為 66%,新增產(chǎn)能產(chǎn)生的效益為 1,989.48 萬(wàn)元;激光焊接設(shè)備
                                       的實(shí)際產(chǎn)量為 498 臺(tái),實(shí)際產(chǎn)能利用率為 49.80%,新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例為 70%,新增產(chǎn)能產(chǎn)
                                       生的效益為 3,304.87 萬(wàn)元。項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益的主要原因?yàn)樾袠I(yè)需求影響,人工成本大幅上漲,
                                       市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)有所下降,產(chǎn)品毛利率下滑。
    項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明       不適用
    超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況     不適用
    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況       不適用
    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況       不適用
                                       募集資金到位前,公司用自籌資金先期投入募集資金項(xiàng)目 21,761.78 萬(wàn)元,用于購(gòu)買生產(chǎn)所用的
    募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況     機(jī)器設(shè)備和材料。募集資金到位后,公司已將先期墊付的 21,761.78 萬(wàn)元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)至結(jié)
                                       算賬戶。
                                           2008 年 7 月 30 日,公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議并于 2008 年 8 月 15 日經(jīng) 2008 年第二次
                                           臨時(shí)股東大會(huì)通過,在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下,將暫時(shí)閑置的募集資金 47,000 萬(wàn)
                                           元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述募集資金已于 2009 年 2 月 18 日歸還募集資金賬戶。
                                           2009 年 2 月 20 日,公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議并于 2009 年 3 月 10 日經(jīng) 2009 年第#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
                                           一次臨時(shí)股東大會(huì)通過,在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下,將暫時(shí)閑置的募集資金 47,000
                                           萬(wàn)元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述募集資金已于 2009 年 6 月 30 日歸還募集資金賬戶 3,700 萬(wàn),
                                           剩余部分已于 2009 年 9 月 10 日歸還。用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
                                           2009 年 8 月 26 日,公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議并于 2009 年 9 月 14 日經(jīng) 2009 年第
                                           二次臨時(shí)股東大會(huì)通過,在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下,將暫時(shí)閑置的募集資金 40,000
                                           萬(wàn)元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,上述募集資金已于 2009 年 11 月 11 日歸還募集資金賬戶。
                                           2010 年 12 月 10 日,公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議并于 2010 年 12 月 27 日經(jīng) 2010 年第二次
                                           臨時(shí)股東大會(huì)通過,公司將該募集資金項(xiàng)目結(jié)余資金 36,263.77 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金,并于
                                           2010 年 12 月 30 日由募集資金賬戶轉(zhuǎn)出 3.6 億元至自有資金賬戶,于 2011 年 4 月 20 日由募集資
                                           金賬戶轉(zhuǎn)出 263.77 萬(wàn)元至自有資金賬戶。
                                           該募集資金項(xiàng)目建設(shè)出現(xiàn)資金結(jié)余的原因:本公司通過嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制度,較好地控制了
                                           工程建設(shè)成本,在保證工程質(zhì)量的前提下,進(jìn)一步加強(qiáng)工程費(fèi)用控制、監(jiān)督和管理,減少了工程
                                           總開支;本公司通過加強(qiáng)管理,逐步提高了配件的標(biāo)準(zhǔn)化比例及設(shè)備的使用效率,部分配套設(shè)備
    項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因       采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備;同時(shí),在項(xiàng)目建設(shè)過程中,結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)線和設(shè)備的配置,
                                           充分考慮資源綜合利用,對(duì)項(xiàng)目的工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化,節(jié)約了設(shè)備投資,設(shè)備采購(gòu)成本大幅下
                                           降。2010 年 12 月和 2011 年 4 月,公司分別將募集資金結(jié)余資金中的 36,000.00 萬(wàn)元和 263.77
                                           萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
    尚未使用的募集資金用途及去向               無
    募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況   無
    四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
    2013 年 1-6 月,本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
    五、募集資金使用及披露中存在的問題
    本公司已披露的募集資金的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、完整披露的情形,也不存在募集資金管理違規(guī)情形。
                                                 深圳市大族激光科技股份有限公司
                                                              2013 年 8 月 26 日

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